Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2020. a II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

COVID-19 pandeemia mõju oli suurim 2020. a II kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 22,4 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,8%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 10,2 miljonit eurot, langedes 45,7%. II kvartali kahjumiks kujunes 831 tuh eurot.

II kvartali tulemusi mõjutasid enim koroona pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele. Piirangud mõjutasid eelkõige reisisadamate segmenti, kuna piiriüleste liikumispiirangute tõttu vähenes oluliselt reisijate ja ka reisilaevade külastuste arv. Kruiisilaevade külastusi ei toimunud II kvartalis üldse. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kaubasadamate tulule COVID-19 kokkuvõttes mõju ei avaldanud, sest vedellasti maht esimesel poolaastal kasvas kompenseerides puistlasti ja konteinerkaupade mahtude langust. „Tulenevalt eelkõige reisijatega seotud tegevusmahu ja tulude langusest vähendasime ka tegevuskulusid, mis aga püsikulude suure osakaalu tõttu ei ole võrreldav tulude vähenemise mõjuga, seega vähenes kontserni kasumlikkus. Tänu mitmekesisele ärivaldkondade jaotusele suutsime kriisi mõju kontserni majandustulemustele siiski leevendada, samuti tasakaalustas II kvartali negatiivset mõju I kvartali tugev tulemus, mistõttu teenisime poolaasta kokkuvõttes üle 9 miljoni euro kasumit,“ nentis Kalm. Kalm peab oluliseks, et ka keerulises majanduskeskkonnas suutis ettevõte kinni pidada dividendipoliitikast ja maksta 30,2 mln eurot dividende ning jätkata pooleliolevate investeeringutega.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 6 kuuga 11,1 mln eurot ehk 18%. Vähenemine toimus pea täielikult II kvartalis valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Tulud kasvasid vaid jäämurdja Botnica prahitasust lepingulise tasu indekseerimise ja suvetöö veidi varasema alguse mõjul. Nii II kvartalis kui poolaastas kasvas müügitulu muus segmendis, langes aga reisisadamate, kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes II kvartalis 67% ja poolaasta kokkuvõttes 44% II kvartali reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest tingituna.
Kaubasadamate tulule COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud olulist mõju ei avaldanud. Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses vähenes peamiselt seoses Muuga-Vuosaari liini ajutise ümbersuunamisega Muugalt Vanasadamasse (reisisadamate segment). Poolaasta kokkuvõttes vähenes müügitulu 6% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas, viimase puhul madalama tasuga vedellasti mahu kasvu ja teiste lastiliikide mahu vähenemise koosmõjul.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga ning ka Kanada vetes toimuva suvetöö veidi varasemast algusest.

EBITDA
II kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 8,6 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (7,9 mln eurot), kuid ka kaubasadamate segmendis (0,6 mln eurot). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 58,2%lt 52,5%le II kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal langes 57,4%lt 45,6%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 26,4 mln eurot langedes 9,3 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum
2020. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 30,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 4,91 mln eurot, mis oli 0,85 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust. II kvartali tulemus (kahjum 0,8 mln eurot) jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 8,0 mln eurot. 6 kuu kasum oli 9,2 mln eurot, mis oli 9,0 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodis kasumist.

Investeeringud
2020. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 17,4 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (11,1 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga ja kruiisiterminali ehituse algusega ning süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,6 mln eurot.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne: 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus

• Tallinna Sadam Q2 2020 EST