2020. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TEGEVUSARUANNE Tegevjuhi ülevaade 2020. aasta esimene kvartal on olnud meie jaoks väga kiire periood, hoolimata sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud. Aruandeperioodil on refinantseeritud tagatud võlakirjad 2015/2020 uute võlakirjadega 2020/2024 – igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Pro Kapital kavatseb taotleda uute võlakirjade noteerimist 12 kuu jooksul alates väljaandmise kuupäevast. Meie kinnisvaraarendused on jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmisime Ratsuri Majade projekti renoveerimis- ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus - ootame hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine. Hetkel ei ole meil Riias käimasolevaid ehitusi. Jätkame luksuskorterite müüki River Breeze Residence'is ja valmistame ette Kliversala kvartali edasiste etappide arendamist. Tallinase elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali tehniline projekteerimisprotsess jätkub. Vilniuses on juba müüdud enam kui 70% eelmisel aastal valminud Šaltiniu Namai Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes majandusoludes. Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel. Eriolukorra seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat, esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS Tallinna Moekombinaat peab hiljemalt 02. juunil 2020 esitama kohtule saneerimismeetmeid, sh saneerimise mõju võlausaldajatele käsitleva saneerimiskava. Saneerimiskava kinnitamiseks peavad võlausaldajad selle poolt hääletama ning lõpliku otsuse plaani kinnitamise kohta teeb kohus. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostöö partnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Oleme 2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega. 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 10,4 miljonit eurot. 2019. aasta tulemust mõjutas uue hoone valmimine Kristina Majade projektis. Meie müügitulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2020. aasta esimese kvartali ärikasum oli
0,3 miljonit eurot, võrreldes 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 2,6 miljoni euro suurused intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot. Aastal 2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist, vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse taastamisele renditegevuses ja hotellinduses. Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht Peamised finantsnäitajad Ettevõtte kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 3 kuud: 10,4 miljonit eurot). Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese kvartali suuremat müügikäivet mõjutas eluhoone valmimine Kristina Majade arenduses. 2020. aastal jätkab Ettevõtte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügiga.
2020. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 48% võrra ja moodustas 2,1 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
2020. aasta esimese kvartali ärikasumi moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna 2,6 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.
2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli vastavalt 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2020. esimeses kvartalis positiivsed 2,0 miljonit eurot võrreldes negatiivse 0,4 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga
31. märtsil 2019. Peamised tulemusnäitajad | | 2020
3 kuud | 2019
3 kuud | 2019
12 kuud | | Käive (tuhat EUR) | 5 873 | 10 372 | 55 276 | | Brutokasum (tuhat EUR) | 2 137 | 4 142 | 15 809 | | Brutokasum, % | 36% | 40% | 29% | | Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR) | 346 | 2 644 | -15 193 | | Ärikasum/ -kahjum % | 6% | 25% | -27% | | Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | -3 966 | -113 | -29 121 | | Puhaskasum / -kahjum, % | -68% | -1% | -53% | | | | | | | Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) | -0.07 | 0.00 | -0.48 |
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | | Varad kokku (tuhat eurot) | 209 622 | 247 386 | 210 805 | | Kohustused kokku (tuhat eurot) | 142 022 | 146 761 | 139 187 | | Omakapital kokku (tuhat eurot) | 67 600 | 100 625 | 71 566 | | Võla / omakapitali suhe * | 2.10 | 1.46 | 1.94 | | | | | | | Varade tootlus, % ** | -1.7% | -0.1% | -12.8% | | Omakapitali tootlus, % *** | -4.7% | -0.1% | -34.4% | | Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 1.19 | 1.78 | 1.26 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | | VARAD | | | | | Käibevara | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 9 459 | 6 166 | 10 616 | | | Lühiajalised nõuded | 1 281 | 845 | 1 475 | | | Varud | 40 329 | 59 962 | 41 031 | | Käibevara kokku | 51 069 | 66 973 | 53 122 | | Põhivara | | | | | | Pikaajalised nõuded | 2 942 | 677 | 2 297 | | | Materiaalne põhivara | 7 100 | 7 108 | 7 146 | | | Kasutusõigusega vara | 480 | 635 | 519 | | | Kinnisvarainvesteeringud | 147 667 | 171 672 | 147 365 | | | Immateriaalne põhivara | 364 | 321 | 372 | | Põhivara kokku | 158 553 | 180 413 | 157 699 | | VARAD KOKKU | 209 622 | 247 386 | 210 821 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | Lühiajalised kohustused | | | | | | Lühiajalised võlakohustused | 83 153 | 14 540 | 111 759 | | | Ostjate ettemaksed | 5 935 | 5 510 | 3 974 | | | Lühiajalised võlad tarnijatele | 10 837 | 8 188 | 8 741 | | | Maksukohustused | 849 | 395 | 1 155 | | | Lühiajalised eraldised | 329 | 903 | 267 | | Lühiajalised kohustused kokku | 101 103 | 29 536 | 125 896 | | Pikaajalised kohustused | | | | | | Pikaajalised võlakohustused | 38 398 | 113 937 | 10 871 | | | Muud pikaajalised kohustused | 1 064 | 1 140 | 1 013 | | | Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 320 | 2 004 | 1 348 | | | Pikaajalised eraldised | 137 | 144 | 127 | | Pikaajalised kohustused kokku | 40 919 | 117 225 | 13 359 | | KOHUSTUSED KOKKU | 142 022 | 146 761 | 139 255 | | | | | | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | | | | | | Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 | | | Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 | | | Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 082 | 1 134 | | | Ümberhindluse reserv | 3 262 | 3 262 | 3 262 | | | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 49 744 | 76 771 | 76 725 | | | Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -3 788 | -43 | -26 981 | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 67 351 | 98 071 | 71 139 | | Mittekontrolliv osalus | 249 | 2 554 | 427 | | OMAKAPITAL KOKKU | 67 600 | 100 625 | 71 566 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 209 622 | 247 386 | 210 821 |
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2020
3 kuud | 2019
3 kuud | 2019
12 kuud | | JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | | | | | Äritulud | | | | | Müügitulu | 5 873 | 10 372 | 55 276 | | Müüdud toodete ja teenuste kulu | -3 736 | -6 230 | -39 467 | | Brutokasum | 2 137 | 4 142 | 15 809 | | | | | | | Turustuskulud | -161 | -142 | -728 | | Üldhalduskulud | -1 562 | -1 353 | -6 013 | | Muud äritulud | 3 | 27 | 95 | | Muud ärikulud | -71 | -30 | -24 341 | | Ärikasum/-kahjum | 346 | 2 644 | -15 178 | | | | | | | Finantstulud | 1 | 1 | 4 | | Finantskulud | -4 244 | -2 757 | -14 019 | | Kahjum enne tulumaksu | -3 897 | -112 | -29 193 | | Tulumaks | -69 | -1 | 21 | | Perioodi puhaskahjum | -3 966 | -113 | -29 172 | | | | | | | Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -3 788 | -43 | -26 981 | | Mittekontrolliv osalus | -178 | -70 | -2 191 | | | | | | | Aruandeperioodi koondkahjum kokku | -3 966 | -113 | -29 172 | | Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -3 788 | -43 | -26 981 | | Mittekontrolliv osalus | -178 | -70 | -2 191 | | | | | | | Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) | -0.07 | 0.00 | -0.48 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2020
3 kuud | 2019
3 kuud | 2019
12 kuud | | Põhitegevuse rahavood | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum | -3 966 | -113 | -29 172 | | Korrigeerimised: | | | | | Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 105 | 94 | 399 | | Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist | 0 | 0 | -3 | | Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest | 0 | 0 | 6 | | Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | -15 | | Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 0 | 0 | 24 236 | | Finantstulud ja –kulud | 4 243 | 2 756 | 14 016 | | Edasilükkunud tulumaksu muutus | -27 | 0 | -656 | | Muud mitterahalised muutused (netosumma) | -1 | 31 | 419 | | Muutused käibevahendites: | | | | | Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | -409 | 1 572 | -630 | | Varudes | 703 | -582 | 18 276 | | Kohustustes ja ettemaksetes | 1 336 | -4 145 | -6 412 | | Eraldistes | 10 | 10 | -51 | | Põhitegevuse rahavood kokku | 1 994 | -377 | 20 413 | | | | | | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -10 | -31 | -226 | | Immateriaalse põhivara soetamine | -2 | -1 | -74 | | Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -302 | -3 533 | -6 019 | | Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist | 0 | 0 | 2 170 | | Saadud intressid | 1 | 1 | 4 | | Rahavood investeerimistegevusest kokku | -313 | -3 564 | -4 145 | | | | | | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | | Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest | 28 500 | 0 | 0 | | Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine | -28 000 | 0 | -500 | | Saadud laenud | 100 | 7 570 | 16 461 | | Tagastatud laenud | -648 | -3 843 | -21 551 | | Kapitalirendi tagasimaksed | -48 | -36 | -192 | | Makstud intressid ja muud finantskulud | -2 742 | -624 | -6 910 | | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -2 838 | 3 067 | -12 692 | | | | | | | Raha ja raha ekvivalentide muutus | -1 157 | -874 | 3 576 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 10 616 | 7 040 | 7 040 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 9 459 | 6 166 | 10 616 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis. Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
|