Paskelbta: 2019-12-13 12:37:07 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gruodžio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-12-13 12:37 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gruodžio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,6518 0 260,1796 164254,6994
INVL Rusijos TOP20 subfondas 39,4375 24,1993 13,0181 204046,9516
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9920 2,7624 27 726520,3243
INVL Baltijos fondas 37,6316 62,78314 10,640401 111610,448385

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com