|
Upplýsingar um útgefanda |
|
|
Nafn |
Lykill fjármögnun hf. |
|
Kennitala |
621101-2420 |
|
LEI |
213800EH2GN487RCKC87 |
|
|
|
|
Upplýsingar um útgáfu |
|
|
Nafn útgáfu |
LYKILL200615 |
|
ISIN |
IS0000031680 |
|
CFI númer |
D-Y-Z-U-F-R |
|
FISN númer |
LYKILL FJARM/ZERO CPN 20200615 |
|
Skuldabréf/víxill |
Víxlar |
|
Heildarnafnverð útgáfu |
1.220.000.000 kr. |
|
Nafnverð áður útgefið |
1.220.000.000 kr. |
|
Nafnverið útgefið nú |
20.000.000 kr. |
|
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð |
20.000.000 kr. |
|
Skráð í Kauphöll |
Já |
|
|
|
|
Afborganir - Greiðsluflæði |
|
|
Tegund afborgana |
Vaxtalaust eingreiðslubréf |
|
Tegund afborgana, ef annað |
|
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
Gjaldmiðill ef annað |
|
|
Útgáfudagur |
16.12.2019 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
15.6.2020 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild |
1 |
|
Fjöldi gjalddaga á ári |
NA |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
15.6.2020 |
|
Vaxtaprósenta |
NA |
|
Vaxtaruna, breytilegir vextir |
NA |
|
Vaxtaruna, ef annað |
|
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
NA |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
Reikniregla ef annað |
|
|
Dagaregla |
ACT/360 |
|
Dagaregla ef annað |
|
|
Fyrsti vaxtadagur |
NA |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
NA |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
NA |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
NA |
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
|
|
Verð með/án áfallinna vaxta |
Með áföllnum vöxtum |
|
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur |
Nei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vísitölur |
|
|
Vísitölutrygging |
Nei |
|
Nafn vísitölu |
NA |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
NA |
|
Dag/mánaðarvísitala ef annað |
NA |
|
Grunngildi vísitölu |
NA |
|
Dags. Grunnvísitölugildis |
NA |
|
|
|
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
Innkallanlegt |
Nei |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
|
|
|
Taka til viðskipta |
|
|
Rafrænt skráð |
Já |
|
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð |
|
Dags. sótt um töku til viðskipta |
16.12.2019 |
|
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt |
12.12.2019 |
|
Dags. töku til viðskipta |
16.12.2019 |
|
Viðskiptakóði (Auðkenni) |
LYKILL200615 |
|
Undirflokkur |
Corporate Bonds |
|
Markaður |
Iceland Cash Bond Trading |
|
Veltulisti |
ICE_CORPORATE_BONDS |
|
Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) |
Nei |
|
Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) |
Nei |
|
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) |
BOND - BONDS |
|
Tegund skuldabréfs |
CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |
|
Landskóði |
IS |