Paskelbta: 2019-12-06 12:29:31 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gruodžio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-12-06 12:29 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gruodžio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,438 0 330,0724 164828,6768
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,1501 95,2118 96,3613 203716,1647
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9390 262,2857 1617,3202 726694,3933
INVL Baltijos fondas 37,6472 315,7778 52,040109 110969,332502

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com