Paskelbta: 2019-11-22 12:41:18 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. lapkričio 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-11-22 12:41 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. lapkričio 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,3755 2,909 59326,3367 187303,2328
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,6472 272,2352 118,1251 202952,9517
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9176 7,2657 0 729487,8324
INVL Baltijos fondas 38,0733 45,670851 39,725526 111737,865437

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com