Paskelbta: 2019-11-20 12:29:12 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. lapkričio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-11-20 12:29 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. lapkričio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,4516 0 24,6447 246626,6605
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,7353 195,1331 4,4116 203139,6844
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9105 0 44,092 729226,9907
INVL Baltijos fondas 38,2349 22,018628 15,478797 111796,955527

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com