Paskelbta: 2019-11-15 12:04:07 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. lapkričio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-11-15 12:04 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. lapkričio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,4631 26,5678 270,2785 246690,0968
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,371 0,7297 3,0787 202833,2439
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,8910 422,4535 49,2299 730502,0062
INVL Baltijos fondas 38,0922 0,363066 44,083698 111882,035668

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com