Paskelbta: 2019-08-23 12:07:20 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-23 12:07 CEST --  

 

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,2089 0 1091,4511 251663,0079
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,4821 3,674 6,7952 207119,1971
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3109 484,1337 0 739192,6387
INVL Baltijos fondas 37,6106 65,220443 172,856085 115437,567908

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com