Tallinna Sadam
Poolaastaaruanne

ASi Tallinna Sadam 2019. a II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

2019. a II kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka puhaskasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 32,8 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 18,8 miljonit eurot, kasvades 4,1%. Puhaskasumiks kujunes 7,2 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartali tulemusi puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori PK Terminal poolt puistlastiterminali käivitamisest ning jätkuvalt tihedas konkurentsis vedellasti mahtude taastumisest  eelmise aasta tasemele. „Reisijate arv kasvas teises kvartalis  eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line’i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink oma laevaga Sea Wind. Nende sündmuste mõju avaldub kontserni finantstulemustele valdavalt alates kolmandast kvartalist,“ ütles Kalm. Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegid Saaremaa ja Hiiumaa liinide reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica seoses lepinguliste tasude indekseerimise ja tegevuste efektiivsemaks muutmistega.

Poolaasta kokkuvõttes toetas müügitulu mõningast taastumist 61,4 mln euroni reisijate arvu ja kaubamahu kasv, mis vähendas I kvartalis vedellasti mahu vähenemisest ja reisilaevade korralistest hooldustöödest tingitud 3%-list langust. Korrigeeritud EBITDA jäi eelneva aastaga samale tasemele tänu tegevuskulude vähenemisele II kvartalis. Puhaskasumi suur kasv poolaastate võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.

II kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14. augustil kell 11:00 toimuval veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin. Veebiseminar toimub inglise keeles.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 6 kuuga 0,8 mln eurot ehk 1,3%. Vähenemist võib seostada peamiselt vedellasti mahu langusega, ja I kvartalis vähenenud laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga ja ka konteinerlaevadelt, mille keskmine suurus kasvas. Nii II kvartalis kui poolaastas kasvas müügitulu reisiparvlaevade- ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.

Reisisadamate segmendi müügitulu jäi II kvartalis eelneva aastaga võrreldavale tasemele, kuid vähenes poolaasta kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses oluliselt ei muutunud, poolaasta kokkuvõttes aga vähenes 2,6% peamiselt vedellasti mahu languse tõttu I kvartalis. Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA
II kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra kõikide segmentide kasvu mõjul, kattes I kvartalis toimunud languse. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 6 kuuga 57,4%lt 58,2%le II kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal kasvas 55,2%lt 57,4%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 35,7 mln eurot jäädes samale tasemele eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Puhaskasum
2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega. Väiksema tulumaksukulu mõjul ületas 6 kuu kasum (18,2 mln eurot) eelneva aasta tulemust (kahjum 2,26 mln eurot) 20,5 mln euro võrra.

Investeeringud
2019. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 11,1 mln eurot, sh II kvartalis 7,1 mln eurot (6 kuud 2018: 5,2 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus

• Tallinna Sadam Q2 2019 EST