Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2019. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata) ja tegi muudatused tasustamise ja auditi komiteedesTEGEVUSARUANNE Tegevjuhi ülevaade (lühendatud) Meie tegevuse põhirõhk on elamu- ning ärikinnisvarapiirkondade arendamisel kõigis Baltikumi pealinnades - Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Tänu 25 tegevusaastale ning mahukatele arendusprojektidele, on meil kujunenud tugev arusaam turust, kus tegutseme. Meie portfellis on mitmeid prestiižseid elamu- ning ärikinnisvara arendusprojekte, mis kas juba alanud või ees ootamas. Lisaks on Pro Kapitalil pikaajaline kogemus kaubanduskeskuste arendamisel ning opereerimisel. 2018. aasta novembris avasime uue generatsiooni kaubandus- ning elamuskeskuse T1 Mall of Tallinn. T1 asub Tallinnas, ühes kiiremini kasvavas piirkonnas, mis saab keskuseks tulevasele Rail Balticale. Nii T1 kontseptsioon kui arhitektuur on uudne terves Baltikumis – mitmekülgne valik restorane, kino, elamuskeskus ühes traditsioonilise kaubandusega. Alates 2019. aasta aprillist alustas külaliste teenindamist vaateratas keskuse katusel, mis on unikaalne kogu Euroopas. Oleme avamise järgselt olnud keskendunud tasakaalustatud rentnike valikule, mis kannaks T1 väärtuspakkumist. Meie tegevuse ning projektide põhjalikkust ja mitmekülgsust peegeldab ka tegevusnäitajate stabiilne paranemine. Esimese poolaasta müügitulu kasvas võrreldes möödunud aastaga 49% võrra, 15,1 miljonilt eurolt 2018 aastal 22,5 miljoni euroni 2019. aastal. Seda tulemust mõjutas oluliselt aktiivne müügitegevus Vilniuses, Šaltiniu Namai Attico viies uues kortermajas, aga samuti Tallinnas, Kristina Majade arendusprojektis, River Breeze Residence’s Riias ning T1 renditulu, mida võrdlusperioodil veel ei olenud. Meie müügitulu sõltub elamukinnisvara valmimisest, kuna kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalsete müügilepingute allkirjastamist ning vara kliendile üleandmist. Aktiivse müügitegevuse tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poole ärikasumiks 5,1 miljonit eurot, võrreldes 4,4 miljonilise ärikasumiga 2018. aasta samal perioodil. Teise kvartali ärikasum oli 2019. aastal 2,5 miljonit eurot ning 2018. aastal 3,7 miljonit eurot. 2018. aasta ärikasumit mõjutas erakorraliselt kinnisvara ümberhindlus 1,9 miljoni euro ulatuses. Esimese poolaasta ärikasumi marginaal on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvanud 3% võrra. Netotulemit mõjutasid T1 projektiga seonduvad 3,5 miljonit intressikulusid, mida varasemalt on kapitaliseeritud kinnisvarainvesteeringute koosseisu. Selle tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poolaasta puhaskahjumiks 276 tuhat eurot võrreldes 2,8 miljoni euro puhaskasumiga 2018. aasta samal perioodil. Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad Ettevõtte kogukäive oli esimesel poolaastal 22,5 miljonit eurot, mis on 49% suurem kui võrdlusperioodil (2018 6 kuud: 15,1 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 12,1 miljoni euroni, kasvades võrdlusperioodi 8,3 miljoni euro kogukäibe suhtes 47%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Teise kvartali tulemusi mõjutas jätkuvalt positiivselt Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning viie eluhoone valmimine Šaltinių Namai Attico arendusprojektis Vilniuses, kus osa eelmüükidest vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks juba juunikuus ning protsess on jätkumas ka kolmandas kvartalis.
Esimese poolaasta brutokasumi moodustas 8,2 miljonit eurot ja teise kvartali tulemus oli 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli brutokasum vastavalt 5,0 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot. Brutokasumi määr on kasvanud 3% võrra.
Esimese poolaasta ärikasum moodustas 5,1 miljonit eurot võrrelduna 4,4 miljoni euroga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikasum oli 2,4 miljonit eurot ja möödunud aastal 3,7 miljonit eurot. 2018. aasta teise kvartali ärikasumit mõjutas kinnisvara investeeringu ümberhindlusest tekkinud kasum summas 1,9 miljonit eurot.
Esimese poolaasta puhaskahjum moodustas 0,3 miljonit eurot ja teise kvartali tulemuseks oli 0,1 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli puhaskasum vastavalt 2,8 miljonit eurot ja 2,9 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt AS-i Tallinna Moekombinaat 3,5 miljoni suurune intressikulu. Intressikulusid kapitaliseeriti kinnisvarainvesteeringute hulka aktiivse ehitusperioodi jooksul kuni 31. detsember 2018. Edaspidi on need kajastatud finantskuludes.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta esimesel poolaastal 0,5 miljonit eurot võrreldes 3,2 miljoni euroga samal perioodil 2018. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2019 seisuga 1,77 eurot võrreldes 1,51 euroga 30. juuni 2018. | | 2019
6 kuud | 2018
6 kuud | 2019
II kvartal | 2018
II kvartal | 2018 12M | | Käive (tuhat EUR) | 22 512 | 15 065 | 12 140 | 8 267 | 27 991 | | Brutokasum (tuhat EUR) | 8 179 | 5 033 | 4 037 | 3 229 | 9 576 | | Brutokasum, % | 36% | 33% | 33% | 39% | 34% | | Ärikasum (tuhat EUR) | 5 121 | 4 429 | 2 477 | 3 742 | 21 483 | | Ärikasum % | 23% | 29% | 20% | 45% | 77% | | Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | -276 | 2 822 | -163 | 2 940 | 18 056 | | Puhaskasum / -kahjum, % | -1% | 19% | -1% | 36% | 65% | | | | | | | | | Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,30 |
| | 30.06.209 | 30.06.2018 | 31.12.2018 | | Varad kokku (tuhat eurot) | 248 972 | 197 777 | 245 112 | | Kohustused kokku (tuhat eurot) | 148 510 | 112 273 | 144 374 | | Omakapital kokku (tuhat eurot) | 100 462 | 85 504 | 100 738 | | Võla / omakapitali suhe * | 1,48 | 1,31 | 1,43 | | | | | | | Varade tootlus, % ** | -0,1% | 1,5% | 8,6% | | Omakapitali tootlus, % *** | -0,3% | 3,4% | 19,7% | | Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 1,77 | 1,51 | 1,78 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 31.12.2018 | | VARAD | | | | | Käibevara | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 4 102 | 6 711 | 7 040 | | | Lühiajalised nõuded | 2856 | 3 153 | 2 928 | | | Varud | 57 935 | 57 078 | 59 331 | | Käibevara kokku | 64 893 | 66 942 | 69 299 | | Põhivara | | | | | | Pikaajalised nõuded | 3 199 | 35 | 216 | | | Materiaalne põhivara | 7 783 | 7 101 | 7 128 | | | Kinnisvarainvesteeringud | 172 757 | 123 390 | 168 145 | | | Immateriaalne põhivara | 340 | 309 | 324 | | Põhivara kokku | 184 079 | 130 835 | 175 813 | | VARAD KOKKU | 248 972 | 197 777 | 245 112 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | Lühiajalised kohustused | | | | | | Lühiajalised võlakohustused | 39 788 | 9 319 | 10 328 | | | Ostjate ettemaksed | 4 932 | 5 070 | 5 707 | | | Lühiajalised võlad tarnijatele | 6 975 | 12 597 | 11 939 | | | Maksukohustused | 298 | 116 | 357 | | | Lühiajalised eraldised | 1 101 | 7 | 852 | | Lühiajalised kohustused kokku | 53 094 | 27 109 | 29 183 | | Pikaajalised kohustused | | | | | | Pikaajalised võlakohustused | 92 360 | 79 273 | 112 009 | | | Muud pikaajalised kohustused | 1 118 | 3 738 | 1 039 | | | Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 827 | 2 003 | 2 004 | | | Pikaajalised eraldised | 111 | 150 | 139 | | Pikaajalised kohustused kokku | 95 416 | 85 164 | 115 191 | | KOHUSTUSED KOKKU | 148 510 | 112 273 | 144 374 | | | | | | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | | | | | | Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 | | | Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 | | | Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 082 | 1 082 | | | Ümberhindluse reserv | 3 262 | 3 262 | 3 262 | | | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 76 663 | 59 944 | 59 944 | | | Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -129 | 2870 | 16 827 | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 97 929 | 84 157 | 98 114 | | Mittekontrolliv osalus | 2 533 | 1 347 | 2 624 | | OMAKAPITAL KOKKU | 100 462 | 85 504 | 100 738 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 248 972 | 197 777 | 245 112 |
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2019
6 kuud | 2018
6 kuud | 2019
II kvartal | 2018
II kvartal | 2018
12 kuud | | JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | | | | | | | Äritulud | | | | | | | Müügitulu | 22 512 | 15 065 | 12 140 | 8 267 | 27 991 | | Müüdud toodete ja teenuste kulu | -14 333 | -10 032 | -8 103 | -5 038 | -18 415 | | Brutokasum | 8 179 | 5 033 | 4 037 | 3 229 | 9 576 | | | | | | | | | Turustuskulud | -294 | -459 | -152 | -280 | -1 336 | | Üldhalduskulud | -2 775 | -2 323 | -1 422 | -1 238 | -5 427 | | Muud äritulud | 50 | 2 210 | 23 | 2 034 | 18 839 | | Muud ärikulud | -39 | -32 | -9 | -3 | -169 | | Ärikasum | 5 121 | 4 429 | 2 477 | 3 742 | 21 483 | | | | | | | | | Finantstulud | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | Finantskulud | -5 572 | -1 661 | -2 815 | -802 | -3 473 | | Kasum / -kahjum enne tulumaksu | -449 | 2 770 | -337 | 2 941 | 18 014 | | Tulumaks | 173 | 52 | 174 | -1 | 42 | | Perioodi puhaskasum / -kahjum | -276 | 2 822 | -163 | 2 940 | 18 056 | | | | | | | | | Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | | | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -129 | 2 870 | -86 | 2 966 | 16 827 | | Mittekontrolliv osalus | -147 | -48 | -77 | -26 | 1 229 | | | | | | | | | Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku | -276 | 2 822 | -163 | 2 940 | 18 056 | | Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | | | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -129 | 2 870 | -86 | 2 966 | 16 827 | | Mittekontrolliv osalus | -147 | -48 | -77 | -26 | 1 229 | | | | | | | | | Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,30 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2019
6 kuud | 2018
6 kuud | 2019
II kvartal | 2018
II kvartal | 2018
12 kuud | | Põhitegevuse rahavood | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum | -276 | 2 822 | -163 | 2 940 | 18 056 | | Korrigeerimised: | | | | | | | Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 194 | 104 | 100 | 52 | 214 | | Kasum põhivara müügist | 0 | -4 | 0 | 14 | -4 | | Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist | 0 | 0 | 0 | 0 | -418 | | Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | | Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 0 | -1 910 | 0 | -1 910 | -17 995 | | Finantstulud ja –kulud | 5 570 | 1 659 | 2 814 | 801 | 3 469 | | Edasilükkunud tulumaksu muutus | -177 | -55 | -177 | -2 | -54 | | Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 50 | 16 456 | 20 | 16 109 | 15 458 | | Muutused käibevahendites: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | -959 | 1 736 | -2 531 | 1 306 | 1 781 | | Varudes | 1 411 | -19 054 | 1 993 | -17 590 | -21 307 | | Kohustustes ja ettemaksetes | -5 368 | 1 528 | -1 223 | -1 322 | -128 | | Eraldistes | 24 | -110 | 14 | -129 | -107 | | Põhitegevuse rahavood kokku | 469 | 3 172 | 847 | 269 | -1 048 | | | | | | | | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -166 | -90 | -135 | -33 | -206 | | Immateriaalse põhivara soetamine | -25 | 0 | -24 | 0 | -24 | | Laekumised põhivara müügist | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | | Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -4 637 | -22 186 | -1 104 | -12 896 | -47 786 | | Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | Saadud intressid | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | Rahavood investeerimistegevusest kokku | -4 826 | -21 938 | -1 262 | -12 928 | -46 676 | | | | | | | | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | | | | Dividendimakse | 0 | -850 | 0 | 0 | -850 | | Konverteeritavate võlakirjade lunastamine | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | | Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine | -300 | 0 | -300 | 0 | -640 | | Saadud laenud | 13 388 | 22 514 | 5 818 | 15 071 | 56 923 | | Tagastatud laenud | -7 576 | -4 755 | -3 733 | -2 704 | -7 496 | | Kapitalirendi tagasimaksed | -85 | 0 | -49 | 0 | 0 | | Makstud intressid | -2 008 | -1 749 | -1 384 | -1 222 | -3 481 | | Deponeeritud summa laenu tagamiseks | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 1 419 | 15 160 | -1 648 | 11 145 | 44 447 | | | | | | | | | Raha ja raha ekvivalentide muutus | -2 938 | -3 606 | -2 063 | -1 514 | -3 277 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 7 040 | 10 317 | 6 165 | 8 225 | 10 317 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 4 102 | 6 711 | 4 102 | 6 711 | 7 040 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
MUUDATUSED NÕUKOGU KOMITEEDES Seoses muutustega AS Pro Kapital Grupp nõukogus (avaldatud 23. mail 2019), otsustasid nõukogu liikmed valida järgnevad komiteede koosseisud: - Emanuele Bozzone ja Ernesto Preatoni valiti tasustamise komitee liikmeteks; - Emanuele Bozzone ja Petri Olkinuora valiti auditi komitee liikmeteks.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
|