Published: 2019-07-12 15:37:18 CEST
Kauphöll Íslands hf.
Skuldabréfamarkaður

Lykill fjármögnun hf. - Víxill (LYKILL 200115) tekinn til viðskipta 15. júlí 2019

 

  Upplýsingar um útgefanda  
1 Nafn Lykill fjármögnun hf.
2 Kennitala 621101-2420
3 LEI 213800EH2GN487RCKC87
     
  Upplýsingar um útgáfu  
4 Nafn útgáfu LYKILL200115
5 ISIN IS0000031367
6 CFI númer D-Y-Z-U-X-R
7 FISN númer LYKILL FJARM/ZERO CPN 20200115
8 Skuldabréf/víxill Víxlar
9 Heildarnafnverð útgáfu 460.000.000 kr.
10 Nafnverð áður útgefið 0 kr.
11 Nafnverið útgefið nú 460.000.000 kr.
12 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð 20.000.000 kr.
13 Skráð í Kauphöll Já 
     
  Afborganir - Greiðsluflæði  
14 Tegund afborgana Vaxtalaust eingreiðslubréf
15 Tegund afborgana, ef annað  
16 Gjaldmiðill ISK
17 Gjaldmiðill ef annað  
18 Útgáfudagur 15.7.2019
19 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 15.1.2020
20 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild 1
21 Fjöldi gjalddaga á ári  
22 Lokagjalddagi höfuðstóls 15.1.2020
23 Vaxtaprósenta N/A
24 Vaxtaruna, breytilegir vextir  
25 Vaxtaruna, ef annað  
26 Álagsprósenta á vaxtarunu  
27 Reikniregla vaxta Einfaldir
28 Reikniregla ef annað  
29 Dagaregla ACT/360
30 Dagaregla ef annað  
31 Fyrsti vaxtadagur  
32 Fyrsti vaxtagjalddagi N/A
33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári N/A
34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina N/A
35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig  
36 Verð með/án áfallinna vaxta Með áföllnum vöxtum
37 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur Nei
   
     
     
  Vísitölur  
38 Vísitölutrygging Nei
39 Nafn vísitölu  
40 Dagvísitala eða mánaðarvísitala  
41 Dag/mánaðarvísitala ef annað  
42 Grunngildi vísitölu  
43 Dags. Grunnvísitölugildis  
     
  Aðrar upplýsingar  
44 Innkallanlegt Nei
45 Innleysanlegt Nei
46 Breytanlegt Nei
47 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)  
48 Aðrar upplýsingar  
     
  Taka til viðskipta  
49 Rafrænt skráð
50 Verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD Iceland
51 Dags. sótt um töku til viðskipta 11.7.2019
52 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 12.7.2019
53 Dags. töku til viðskipta 15.7.2019
54 Viðskiptakóði (Auðkenni) LYKILL200115
55 Undirflokkur Corporate Bonds
56 Markaður Iceland Cash Bond Trading
57 Veltulisti ICE_CORPORATE_BONDS
58 Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) Nei
59 Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) Nei
60 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
61 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf
62 Landskóði IS