Paskelbta: 2019-07-12 12:07:44 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. liepos 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-07-12 12:07 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. liepos 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,3159 0 152,7662 257562,1482
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,2249 8,6114 18,7408 212704,9019
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,0264 163,1386 188,4642 736523,4064
INVL Baltijos fondas 37,7108 58,206137 0 114813,583989

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com