ASi Tallinna Sadam 2019. a I kvartali majandustulemusedTallinna Sadama grupi 2019. a I kvartali müügitulu moodustas 28,5 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,0%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 16,9 miljonit eurot, mis langes aasta varasemaga võrreldes 4,2%. Puhaskasum vähenes esimeste kvartalite võrdluses 0,8 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutasid I kvartali tulemust enim reisilaevade plaanilised hooldustööd, mille tulemusena olid laevad liinilt ajutiselt eemal ning vähenes nii laevakülastuste kui reisijate arv, ro-ro kaupade maht ja reisisadamate müügitulu. „Vastavalt rahvusvahelistele merendusregulatsioonidele peavad kõik reisilaevad läbima korrapäraseid hooldusi ja käima dokis. Hoolduste tõttu olid liinilt eemal nii Tallinki, Viking Line’i kui Eckerö Line’i laevad ja seetõttu vähenes aasta esimestel kuudel sadamaid läbinud reisijate arv kui ka ro-ro kaupade maht,“ ütles Kalm. Samuti avaldas majandustulemustele olulist mõju kaubasadamate segmendis vedellasti kaubamahu langus 11,9%. „Läbi Tallinna Sadama sadamate teenindatud vedellasti maht vähenes eelkõige aasta alguses, mille tulemusel vähenesid nii laevatasud kui ka kaubatasu. Kvartali lõpus on vedellasti mahud stabiliseerunud ning seda trendi näeme jätkuvat,“ märkis Valdo Kalm. I kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga seoses D-terminali ehitustöödega. Hoolimata mõningasest tulude ja kasumi langusest aasta alguses, saavutab ettevõte juhatuse hinnangul 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki. Peamised finantsnäitajad (mln EUR): | I kv | I kv | +/- | % | | 2019 | 2018 | | | Müügitulu | 28,5 | 29,4 | -0,9 | -3,0% | Korrigeeritud EBITDA | 16,9 | 17,6 | -0,7 | -4,2% | Korrigeeritud EBITDA marginaal | 59,1% | 59,8% | -0,7 | - | Ärikasum | 11,5 | 12,3 | -0,9 | -7,1% | Tulumaks | 0 | 0 | - | - | Perioodi kasum | 11,0 | 11,8 | -0,8 | -6,7% | Investeeringud | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 105,2% |
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | +/- | % | Varade maht | 630,6 | 623,6 | 6,9 | 1,1% | Netovõlg | 160,3 | 171,0 | -10,7 | -6,3% | Omakapital | 378,8 | 367,7 | 11,1 | 3,0% | Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0 | - |
Müügitulu Müügitulu vähenes 2019. aasta I kvartalis 0,9 mln euro ehk 3,0% võrra. Müügitulu liikide lõikes vähenes enim tulu laevatasudest, 0,9 mln euro ehk 9% võrra ja reisijatasudest 0,2 mln euro ehk ligi 7% võrra. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis. Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 0,6 mln eurot ehk 7,2% peamiselt mitmete liinireisilaevade korraliste hooldustöödega dokis või kai ääres, mistõttu vähenes reiside ja reisijate arv, millest tulenevalt vähenesid ka tulud laevatasudest ning reisijatasust. Veeremkauba (ro-ro) mahu vähenemise mõju tuludele oli väiksem. Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes 0,5 mln eurot ehk 4,9% peamiselt vedellasti mahu vähenemise tõttu, mille mõjul vähenes tulu laevatasudest. Kaubatasu tulu mõjutas vedellasti vähenemine vähem, kuna vedellasti puhul on kaubatasu madalama tariifiga ning perioodi kaubatasu tulu sõltub ka kaubatasu kogu aasta tuluprognoosist (IFRS 15). Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 0,2 mln eurot ehk 2,9% peamiselt eelmisest aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga. Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga. EBITDA Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra ehk 4,2%, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, kuna amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei mõjutanud. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisiparvlaevade puhul ja teiste segmentide puhul vähenes, enim kaubasadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 59,8%lt 59,1%le. Puhaskasum Puhaskasumiks kujunes 11,0 mln eurot, mis oli 0,8 mln euro (6,7%) võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast. Investeeringud 2019. aasta 3 kuuga investeeris Tallinna Sadam 3,9 mln eurot. See näitaja on suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 1,9 mln eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama reisiterminali D rekonstrueerimistöödega. Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne: tuhandetes eurodes | 31.03.2019 | 31.12.2018 | VARAD | | | | | | Käibevara | | | Raha ja raha ekvivalendid | 50 307 | 42 563 | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 602 | 8 017 | Lepingulised nõuded | 218 | 0 | Varud | 297 | 305 | Käibevara kokku | 59 424 | 50 885 | | | | Põhivara | | | Investeeringud sidusettevõtjatesse | 1 574 | 1 569 | Muud pikaajalised nõuded | 196 | 196 | Materiaalne põhivara | 567 425 | 568 965 | Immateriaalne põhivara | 1 961 | 2 024 | Põhivara kokku | 571 156 | 572 754 | | | | Varad kokku | 630 580 | 623 639 | | | | KOHUSTISED | | | | | | Lühiajalised kohustised | | | Võlakohustised | 15 766 | 15 766 | Tuletisinstrumendid | 382 | 425 | Eraldised | 879 | 1 957 | Sihtfinantseerimine | 188 | 174 | Maksuvõlad | 1 243 | 5 844 | Võlad tarnijatele ja muud võlad | 10 743 | 9 485 | Lepingulised kohustised | 3 479 | 32 | Lühiajalised kohustised kokku | 32 680 | 33 683 | | | | Pikaajalised kohustised | | | Võlakohustised | 194 846 | 197 846 | Sihtfinantseerimine | 23 291 | 23 418 | Muud võlad | 79 | 79 | Lepingulised kohustised | 929 | 939 | Pikaajalised kohustised kokku | 219 145 | 222 282 | | | | Kohustised kokku | 251 825 | 255 965 | | | | OMAKAPITAL | | | Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 | Ülekurss | 44 478 | 44 478 | Kohustuslik reservkapital | 18 520 | 18 520 | Riskimaandamise reserv | -382 | -425 | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 42 101 | 17 678 | Perioodi kasum | 11 038 | 24 423 | Omakapital kokku | 378 755 | 367 674 | | | | Kohustised ja omakapital kokku | 630 580 | 623 639 | Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne | | | tuhandetes eurodes | I kv 2019 | I kv 2018 | | | | Müügitulu | 28 527 | 29 414 | Muud tulud | 275 | 203 | Tegevuskulud | -7 397 | -7 584 | Tööjõukulud | -4 291 | -4 189 | Põhivara kulum ja väärtuse langus | -5 550 | -5 403 | Muud kulud | -106 | -102 | Ärikasum | 11 458 | 12 339 | | | | Finantstulud ja -kulud | | | Finantstulud | 13 | 0 | Finantskulud | -438 | -511 | Finantstulud ja -kulud kokku | -425 | -511 | | | | Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse | 5 | 0 | Kasum enne tulumaksustamist | 11 038 | 11 828 | | | | Tulumaks | 0 | 0 | Perioodi kasum | 11 038 | 11 828 | sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 11 038 | 11 828 | | | | Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,04 | 0,06 | Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,04 | 0,06 | Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne: | 3 kuud | 3 kuud | tuhandetes eurodes | 2019 | 2018 | | | | Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 33 009 | 35 237 | Muude tulude eest laekunud raha | 118 | 3 | Maksed tarnijatele | -8 911 | -8 987 | Maksed töötajatele ja töötajate eest | -3 910 | -3 517 | Maksed muude kulude eest | -102 | -99 | Makstud tulumaks dividendidelt | -4 949 | 0 | Äritegevusest laekunud raha | 15 255 | 22 637 | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -3 837 | -2 984 | Immateriaalse põhivara soetamine | -107 | -130 | Materiaalse põhivara müük | 16 | 0 | Saadud intressid | 14 | 0 | Investeerimistegevuses kasutatud raha | -3 914 | -3 114 | | | | Saadud laenude tagasimaksed | -3 000 | -3 000 | Arvelduskrediidi (kohustis) muutus | 0 | -2 565 | Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | 0 | -1 | Makstud intressid | -593 | -707 | Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | -4 | -16 | Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | - 3 597 | -6 289 | | | | RAHAVOOG KOKKU | 7 744 | 13 234 | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 42 563 | 6 954 | Raha ja raha ekvivalentide muutus | 7 744 | 13 234 | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 50 307 | 20 188 | Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot. Lisainfo: Marju Zirel Investorsuhete juht m.zirel@ts.ee
|