Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2018. a IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

2018. aasta IV kvartalis ja aasta kokkuvõttes kasvasid nii Tallinna Sadama müügitulu kui ka korrigeeritud EBITDA. Müügitulu moodustas IV kvartalis 29,6 mln eurot ja aastas kokku 130,6 mln eurot. Korrigeeritud EBITDA oli IV kvartalis 14,7 mln eurot kasvades 14,6%.Puhaskasum suurenes neljandate kvartalite võrdluses 7,6 mln euro võrra.
                        
2018. aasta korrigeeritud EBITDA oli 74,4 miljonit eurot ehk 11,8% suurem kui 2017.aastal.  Aasta puhaskasumiks kujunes 24,4 mln eurot, mis jäi eelmise aasta puhaskasumile alla 2,0 mln euro võrra, 14,2 mln euro võrra suurema dividendide tulumaksukulu tõttu 2018. aastal seoses rekorddividendi maksmisega.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutasid  ettevõtte müügitulu suurenemist nii IV kvartalis kui aasta kokkuvõttes kõige enam multifunktsionaalse jäämurdja Botnica töö juunist novembrini Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana ning vedellasti mahtude ja -tulude kasv. „Aasta tulemusse andis olulise panuse ka suveperioodil Saaremaa liinil sõitnud lisalaeva reisidelt saadud tulu,“ selgitas Kalm.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

Müügitulu
Müügitulu kasvas 2018. aasta IV kvartalis 2,5 mln euro ehk 9,2% võrra ning aasta kokkuvõttes 9,3 mln eurot ehk 7,7%, viies müügitulu kokku rekordilise 130,6 mln euroni. Kõige enam mõjutas aasta müügitulu kasvu segment muud (kasv 4,3 mln eurot ehk 95%) seoses jäämurdja Botnica suvetööga juuni lõpust novembrini Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana.
Reisiparvlaevade segmendis oli müügitulu kasv IV kvartalis 0,4 mln eurot ehk 5% peamiselt seoses Eesti tarbija- ja kütusehinnaindeksite tõusust tingitud kõrgematest tasumääradest. Aasta kokkuvõttes kasvas reisiparvlaevade segmendi tulu 3,0 mln eurot ehk 11,1% peamiselt suveperioodiks (juuni-august) täiendava laeva liiniletoomise mõjul.
Kaubasadamate segmendi müügitulu suurenes peamiselt vedellasti mahu jätkuvast kasvust IV kvartalis, kasvatades segmendi müügitulu 41,7 mln euroni aasta kokkuvõttes ehk 4,9%.
Reisisadamate segmendi müügitulu IV kvartalis pisut vähenes, kuid aasta kokkuvõttes siiski suurenes tänu reisijate arvu kasvule, mida toetas eelkõige kruiisireisijate arvu kasv.

EBITDA
IV kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 1,9 mln euro võrra, eelkõige multifunktsionaalse jäämurdja Botnica novembris lõppenud suvetöö tulu, kui ka suurenenud vedellasti kaubamahu mõjul. Aasta kokkuvõttes kasvas korrigeeritud EBITDA 7,9 mln euro võrra 74,4 mln euroni. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 2018. aastal eelneva aastaga võrreldes 54,8%lt 56,9%le, tulude kasvu ja kulude vähenemise koosmõjul.

Puhaskasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 2018. aastal 12,2 mln euro ehk 32% võrra 50,6 mln euroni. IV kvartali tulumaksueelne kasum kasvas 7,6 mln euro võrra. Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aastal (2017: 48 mln eurot) kasvas tulumaksukulu 14,2 mln euro võrra 26,2 mln euroni. Suurema tulumaksukulu mõjul jäi 2018. aasta puhaskasum summas 24,4 mln eurot aga 2,0 mln euro võrra alla 2017. aasta puhaskasumile. IV kvartali tulemuseks oli puhaskasum summas 8,6 mln eurot (2017: 1,0 mln eurot). 

Investeeringud
2018. aasta IV kvartali investeeringute summaks kujunes 3,7 mln eurot, aasta kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 14,3 mln eurot. See on 60% vähem kui eelmisel aastal, mil investeeringuid tehti summas 35,8 mln eurot, millest aga 20 mln eurot oli seotud uute reisiparvlaevade ehitusega. 2018. aasta investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatse liikluse juhtimissüsteemi (Tark Sadam) kasutuselevõtuga ning D-terminali hoone rekonstrueerimise alustamisega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne:

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus

• Tallinna Sadam Q4 2018 EST