Published: 2019-01-11 13:04:32 CET
Kauphöll Íslands hf.
Skuldabréfamarkaður

Lykill fjármögnun hf. - Víxill (LYKILL190715) tekinn til viðskipta 15. janúar 2019

 

  Upplýsingar um útgefanda:  
1 Nafn: Lykill fjármögnun hf.
2 Kennitala: 621101-2420
3 LEI: 213800EH2GN487RCKC87
     
  Upplýsingar um útgáfu  
4 Auðkenni útgáfu: LYKILL190715
5 ISIN: IS0000030914
6 CFI númer: D-Y-Z-U-X-R
7 FISN númer: LYKILL FJARM/ZERO CPN 20190715
8 Skuldabréf/víxill: Víxlar
9 Heildarnafnverð útgáfu: 280.000.000 kr.
10 Nafnverð áður útgefið: 0
11 Nafnverið útgefið nú: 280.000.000 kr.
12 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 20.000.000 kr.
13 Skráð í Kauphöll: Já 
     
  Afborganir - Greiðsluflæði  
14 Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf
15 Tegund afborgana, ef annað:  
16 Gjaldmiðill: ISK
17 Gjaldmiðill ef annað:  
18 Útgáfudagur: 15.1.2019
19 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 15.7.2019
20 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 1
21 Fjöldi gjalddaga á ári: 1
22 Lokagjalddagi höfuðstóls: 15.7.2019
23 Vaxtaprósenta: N/A
24 Vaxtaruna, breytilegir vextir: N/A
25 Vaxtaruna, ef annað:  
26 Álagsprósenta á vaxtarunu: N/A
27 Reikniregla vaxta: Einfaldir
28 Reikniregla ef annað:  
29 Dagaregla: ACT/360
30 Dagaregla ef annað:  
31 Fyrsti vaxtadagur: N/A
32 Fyrsti vaxtagjalddagi: N/A
33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: N/A
34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: N/A
35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:  
36 Verð með/án áfallinna vaxta: Með áföllnum vöxtum
37 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
   
     
     
  Vísitölur  
38 Vísitölutrygging: Nei
39 Nafn vísitölu: N/A
40 Dagvísitala eða mánaðarvísitala: N/A
41 Dag/mánaðarvísitala ef annað:  
42 Grunngildi vísitölu: N/A
43 Dags. grunnvísitölugildis: N/A
     
  Aðrar upplýsingar  
44 Innkallanlegt: Nei
45 Innleysanlegt: Nei
46 Breytanlegt: Nei
47 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) N/A
48 Aðrar upplýsingar:  
   
     
  Taka til viðskipta  
49 Rafrænt skráð
50 Verðbréfamiðstöð Nasdaq Verðbréfamiðstöð hf.
51 Dags. sótt um töku til viðskipta 11.1.2019
52 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 11.1.2019
53 Dags. töku til viðskipta 15.1.2019
54 Orderbook ID 166326
55 Undirflokkur Corporate Bonds
56 Markaður OMX ICE DP Fixed Income
57 Veltulisti OMX ICE Corporate Bonds
58 Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) Nei
59 Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) Nei
60 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
61 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf