UAB „INVL Asset Management“ 2018 m. rugsėjo 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetusVilnius, Lietuva, 2018-09-19 12:16 CEST --
Lentelėje pateikiami UAB „INVL Asset Management“ valdomų fondų 2018 m. rugsėjo 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.
Fondas |
Vieneto kaina, EUR |
Išleisti vienetai |
Išpirkti vienetai |
Viso išleistų vienetų |
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas |
32,0413 |
0 |
3,06 |
328717,7436 |
INVL Rusijos TOP20 subfondas |
29,0358 |
8,5756 |
322,3351 |
326476,6015 |
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
39,2304 |
10,5 |
48790,6812 |
980160,0467 |
INVL Baltijos fondas |
38,0676 |
39864,19422 |
1009,652036 |
226677,837560 |
UAB „INVL Asset Management“ Tel. 8 700 55 959 www.invl.com
|