|
Upplýsingar um útgefanda: |
|
1 |
Nafn: |
Arion banki hf. |
2 |
Kennitala: |
581008-0150 |
3 |
LEI: |
RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19 |
|
|
|
|
Upplýsingar um útgáfu |
|
4 |
Auðkenni útgáfu: |
ARION 181019 |
5 |
ISIN: |
IS0000029858 |
6 |
CFI númer: |
D-Y-Z-U-X-R |
7 |
FISN númer: |
ARION BANKI HF/ZERO CPN B 20181019 |
8 |
Skuldabréf/víxill: |
Víxlar |
9 |
Heildarnafnverð útgáfu: |
1.300.000.000 |
10 |
Útgefið nafnverð nú: |
1.300.000.000 |
11 |
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: |
20.000.000 |
|
|
|
|
Afborganir - Greiðsluflæði |
|
12 |
Tegund afborgana: |
Vaxtalaust eingreiðslubréf |
13 |
Tegund afborgana, ef annað: |
|
14 |
Gjaldmiðill: |
ISK |
15 |
Gjaldmiðill ef annað: |
|
16 |
Útgáfudagur: |
20.4.2018 |
17 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: |
19.10.2018 |
18 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: |
1 |
19 |
Fjöldi gjalddaga á ári: |
N/A |
20 |
Lokagjalddagi höfuðstóls: |
19.10.2018 |
21 |
Vaxtaprósenta: |
N/A |
22 |
Vaxtaruna, breytilegir vextir: |
|
23 |
Vaxtaruna, ef annað: |
|
24 |
Álagsprósenta á vaxtarunu: |
N/A |
25 |
Reikniregla vaxta: |
Einfaldir |
26 |
Reikniregla ef annað: |
|
27 |
Dagaregla: |
ACT/360 |
28 |
Dagaregla ef annað: |
|
29 |
Fyrsti vaxtadagur: |
N/A |
30 |
Fyrsti vaxtagjalddagi: |
N/A |
31 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: |
N/A |
32 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: |
N/A |
33 |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: |
|
34 |
Verð með/án áfallinna vaxta: |
Með áföllnum vöxtum |
35 |
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: |
Nei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vísitölur |
|
36 |
Vísitölutrygging: |
Nei |
37 |
Nafn vísitölu: |
|
38 |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala: |
|
39 |
Dag/mánaðarvísitala ef annað: |
|
40 |
Grunngildi vísitölu: |
|
41 |
Dags. grunnvísitölugildis: |
|
|
|
|
|
Aðrar upplýsingar |
|
42 |
Innkallanlegt: |
Nei |
43 |
Innleysanlegt: |
Nei |
44 |
Breytanlegt: |
Nei |
45 |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
N/A |
46 |
Aðrar upplýsingar: |
N/A |
|
|
|
|
|
|
Taka til viðskipta |
|
47 |
Rafrænt skráð |
Já |
48 |
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð |
49 |
Dags. sótt um töku til viðskipta |
18.4.2018 |
50 |
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt |
20.4.2018 |
51 |
Dags. töku til viðskipta |
23.4.2018 |
52 |
Orderbook ID |
154146 |
53 |
Undirflokkur |
Corporate bonds |
54 |
Markaður |
OMX ICE DP Fixed Income |
55 |
Veltulisti |
OMX ICE Bank Bills |
56 |
Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) |
No |
57 |
Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) |
No |
58 |
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) |
BOND - Bonds |
59 |
Tegund skuldabréfs |
CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |