Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Ettevõtte juhi ülevaade

2017. aasta neljandas kvartalis jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine Citys Tallinnas.

Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 69 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta alguses. Peale Šaltinių Namai projekti valmimist on Vilniuse arenduste portfell ammendunud. Sellega seoses otsib Ettevõte võimalust omandada uusi atraktiivseid arendusi antud piirkonnas.

Kristiine Citys (Tondi kvartalis), Tallinnas, on vahearuande avaldamise ajaks neli hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 118 korterit 124-st. Valmimas on kaks järgmist maja. Jätkus viienda hoone korterite eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 25 eelmüügilepingut 31-st  ja kuuenda hoone eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 8 eelmüügilepingut 31-st. Korterite eelmüük on alanud ka seitsmendas hoones. Marsi 6 projekt on valminud ja 36 korterit 45-st on omanikele üle antud.

Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 11 korterile. Käimas on läbirääkimised veel mitmete potentsiaalsete ostjatega. Projekti esimene faas valmib käesoleval kevadel. Jätkuvad Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistööd.

Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 14,1 miljonit eurot ehk 2016. aasta sama perioodi 20,7 miljoni euro käibega võrreldes 32% võrra väiksem. Käive vähenes peamiselt kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Vähenenud käibest hoolimata kasvas brutokasum 30% võrra. Perioodi puhastulem jäi negatiivseks kuigi 2017. aasta puhaskahjum 0,5 miljonit eurot oli 88% madalam kui 4,0 miljonit eurot 2016. aastal. Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele oli 31. detsember 2017 seisuga 29,7 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot, ettevõttel oli lunastamata 10,3 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,9 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli 31. detsember 2017 seisuga 88, kellest 48 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

Paolo Michelozzi

Ettevõtte juht

AS Pro Kapital Grupp

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte 2017. aasta kogukäive oli 14 098 tuhat eurot, vähenedes võrdlusperioodi suhtes 32% võrra (2016 12 kuud: 20 652 tuhat eurot). Neljanda kvartali kogukäive oli 4 281 tuhat eurot võrreldes 4 475 tuhande euroga aastal 2016. Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast. 2017. aasta neljanda kvartali tulemusi mõjutas Kristina Majade arenduse neljanda maja valmimine Tallinnas.

-          2017. aasta brutokasumi moodustas 5 365 tuhat eurot, mis vähenes võrdlusperioodi suhtes 11% võrra (2016 12 kuud: 6 054 tuhat eurot). Neljanda kvartali brutokasumi moodustas 2 056 tuhat eurot võrdluses 1 424 tuhande euroga 2016. aastal. Aruandeperioodi käibe ja brutokasumi vähenemisest hoolimata on tegevuse kasumlikkus kasvanud – 2017. aasta brutokasumi marginaal oli 38% (2016 12 kuud. 29%).

-          Ärikasum kasvas aruandeaasta jooksul võrdlusperioodi suhtes 1 242 tuhande euro võrra (402%) ning moodustas kasumi 933 tuhat eurot (2016 12 kuud: 309 tuhat eurot ärikahjumit). Neljanda kvartali ärikasum oli 1 155 tuhat eurot (2016 4. kv: 872 tuhat eurot kahjumit). Aruandeaasta ärikasumit mõjutas positiivselt Tallinna hotelli müük juulikuus, millest saadud kasumit kajastati muude ärituludena. Aruandeperioodil kasvasid võrdlusperioodi suhtes turustuskulud seoses aktiivsema arendustegevusega ja konsultatsioonikulud seoses aktsiaemissiooniga.

-          2017. aasta puhaskahjum kahanes võrdlusperioodi suhtes 3 507 tuhande euro võrra (87%), moodustades kahjumi 518 tuhat eurot (2016 12 kuud: 4 025 tuhat eurot kahjumit). Neljanda kvartali puhaskasum oli 922 tuhat eurot (2016 4. kv: 1 655 tuhat eurot kahjumit). Aasta netotulemit mõjutas positiivselt Riia hotelli omava ettevõtte müük augustikuus, millest saadud kasumit kajastati finantstuludena. Kõrgete intressikulude tõttu jäi netotulem siiski negatiivseks.

-          2017. aasta rahavood põhitegevusest moodustasid miinus 5 267 tuhat eurot (2016 12 kuud: 648 tuhat eurot). Neljanda kvartali rahavood põhitegevusest moodustasid miinus 2 186 tuhat eurot (2016 4. kv: miinus 2 027 tuhat eurot). Põhitegevuse rahavood on mõjutatud aktiivsest arendustegevusest ja varude kasvust Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

-          Aktsia puhasväärtus 31. detsembril 2017 oli 1,46 eurot (31. detsembril 2016: 1,48 eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE VAHEARUANNE

         Allan Remmelkoor
         Juhatuse liige
         Tel: 614 4920
         prokapital@prokapital.ee