English Lithuanian
Paskelbta: 2017-10-12 10:58:48 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. spalio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2017-10-12 10:58 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2017 m. spalio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,0092 3,8637 319,245 342410,3963
INVL Rusijos TOP20 subfondas 30,699 553,9204 1094,2731 361680,6172
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,8307 0 0 843903,5795
INVL Baltijos fondas 39,6824 516,782503 2824,252523 422690,126107

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com