UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. spalio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetusVilnius, Lietuva, 2017-10-12 10:58 CEST --
Lentelėje pateikiami UAB „INVL Asset Management“ valdomų fondų 2017 m. spalio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.
Fondas |
Vieneto kaina, EUR |
Išleisti vienetai |
Išpirkti vienetai |
Viso išleistų vienetų |
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas |
34,0092 |
3,8637 |
319,245 |
342410,3963 |
INVL Rusijos TOP20 subfondas |
30,699 |
553,9204 |
1094,2731 |
361680,6172 |
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
40,8307 |
0 |
0 |
843903,5795 |
INVL Baltijos fondas |
39,6824 |
516,782503 |
2824,252523 |
422690,126107 |
UAB „INVL Asset Management“ Tel. 8 700 55 959 www.invl.com
|