Paskelbta: 2017-08-04 11:59:59 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. rugpjūčio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2017-08-04 11:59 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų  2017 m. rugpjūčio 03 d.  duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,567 248,2136 152,3931 344923,7528
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,5469 54,2232 343,8773 339412,2015
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,5165 39,4901 63,0939 793293,545
INVL Baltijos fondas 39,6527 18225,19627 1164,7769 435719,437188

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com