UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. liepos 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetusVilnius, Lietuva, 2017-07-20 12:19 CEST --
Lentelėje pateikiami UAB „INVL Asset Management“ valdomų fondų 2017 m. liepos 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.
|
Fondas |
Vieneto kaina, EUR |
Išleisti vienetai |
Išpirkti vienetai |
Viso išleistų vienetų |
|
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas |
34,6146 |
0 |
0 |
344360,8557 |
|
INVL Rusijos TOP20 subfondas |
28,4295 |
149,3991 |
315,6139 |
334460,0847 |
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
40,3948 |
8664,4815 |
1216,6772 |
782865,0934 |
|
INVL Baltijos fondas |
39,0779 |
9101,614212 |
1977,412831 |
268342,628189 |
UAB „INVL Asset Management“
Tel. 8 700 55 959
www.invl.com
|