English Lithuanian
Paskelbta: 2017-07-07 12:13:25 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. liepos 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2017-07-07 12:13 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2017 m. liepos 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,0728 0 197,7142 344587,5968
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,4123 133,8582 485,1756 340477,5746
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,2692 403,1617 141,4171 753032,7411
INVL Baltijos fondas 38,2878 8694,769352 0 148489,528362

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com