Børsmeddelelse nr. 1.2016, Fejl i indre værdi
Foreningen har konstateret fejl i offentliggjorte indre værdier i perioden 28. december 2015 til 6. januar 2016.
|
Dato for offentliggørelse |
Tidligere offentliggjort indre værdi |
Korrigeret indre værdi |
|
28-12-2015 |
12.736,65 |
12.535,63 |
|
29-12-2015 |
12.827,98 |
12.626,96 |
|
30-12-2015 |
12.912,55 |
12.711,53 |
|
04-01-2015 |
13.000,66 |
12.813,71 |
|
05-01-2016 |
12.854,43 |
12.667,48 |
|
06-01-2016 |
12.944,47 |
12.757,52 |
Indre værdi offentliggjort d.d. er ikke påvirket af fejlen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Christian Reinholdt
Direktør
|